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重庆收账公司盘点现金和核对银行存款
（一）库存现金
1、现金账上不能出现负数；
2、现金账面余额是否与库存现金相符；
3、库存现金是否超越限额规则，大额现金是否及时存入银行账户；
4、将个人账户在库存现金中核算，将公司股东个人卡出入视同现金管理。
（二）银行存款
银行回单是否彻底；
核对银行存款日记账与银行对账单是否相符；
查看银行账户是否有未达账项，有未达账项做余额调理表；
一切的账户是否都在单位账务中核算，个别长期闲置不用账户，建议销户。
本文由重庆收账公司整理
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